SIREN : 929708550
HOLDING MATHILDE is a French company founded 1 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in DIJON (21000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 30 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 30 000 € |
| Nettoergebnis | 49 995 € |
| EBITDA | 11 926 € |
| Nettomarge | 166.7% |
Im Jahr 2025 erzielt HOLDING MATHILDE einen Umsatz von 30 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 30 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 39.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 50 k€, d.h. 166.7% des Umsatzes.
30 000 €
30 000 €
11 926 €
11 926 €
49 995 €
39.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 267%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 166.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
266.994%
60.901%
166.65%
3.101
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING MATHILDE (266.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING MATHILDE (60.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING MATHILDE (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 79.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 96.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
79.05
96.353
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING MATHILDE (79.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING MATHILDE (96.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 310 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 310 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-191 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-15 926 €
310 j
0 j
0 j
-191 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 16 002€ to 106 447€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING MATHILDE with other companies in the same sector:
The revenue of HOLDING MATHILDE in 2025 is 30 k€.
Yes, HOLDING MATHILDE generated a net profit of 50 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING MATHILDE is located in DIJON (21000), in the department Cote-d'Or.
The tax return of HOLDING MATHILDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING MATHILDE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.