SIREN : 979277548
HOLDING LE CAPITAINE is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in CAMORS (56330), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 21 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 21 000 € | N/C |
| Nettoergebnis | 127 367 € | -4 691 € |
| EBITDA | -4 917 € | -14 491 € |
| Nettomarge | 606.5% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt HOLDING LE CAPITAINE einen Umsatz von 21 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 21 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -23.4% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 127 k€, d.h. 606.5% des Umsatzes.
21 000 €
21 000 €
-4 917 €
-4 917 €
127 367 €
-23.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 375%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 606.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
374.533%
20.942%
606.51%
3.754
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING LE CAPITAINE (374.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING LE CAPITAINE (20.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING LE CAPITAINE (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1961.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1961.524
-360.301
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING LE CAPITAINE (1961.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING LE CAPITAINE (-360.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 72 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-42 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-2 474 €
0 j
72 j
0 j
-42 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of HOLDING LE CAPITAINE is estimated at 184 391 € (range 64 999€ - 496 551€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING LE CAPITAINE with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING LE CAPITAINE in 2025 is 21 k€.
Yes, HOLDING LE CAPITAINE generated a net profit of 127 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING LE CAPITAINE is located in CAMORS (56330), in the department Morbihan.
The tax return of HOLDING LE CAPITAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING LE CAPITAINE operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.