SIREN : 751287988
HOLDING LE CAPITAINE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category PME shows in 2024 a net income positive of 40 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 39 781 € | -41 641 € | -13 179 € | -3 938 € | -23 710 € | -722 075 € | -48 821 € | -10 989 € | -108 408 € |
| EBITDA | -5 264 € | -5 515 € | -5 167 € | -4 778 € | -9 588 € | -66 512 € | -7 677 € | -16 814 € | -12 292 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt HOLDING LE CAPITAINE ein positives Nettoergebnis von 40 k€.
-5 264 €
-5 264 €
39 781 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 163%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch.
162.739%
37.943%
8.043
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING LE CAPITAINE (162.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING LE CAPITAINE (37.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING LE CAPITAINE (8.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 9200.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
9200.71
-164.419
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING LE CAPITAINE (9200.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING LE CAPITAINE (-164.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 153 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 153 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
153 j
0 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOLDING LE CAPITAINE is estimated at
58 078 €
(range 37 041€ - 297 102€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING LE CAPITAINE with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING LE CAPITAINE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Yes, HOLDING LE CAPITAINE generated a net profit of 40 k€ in 2024.
The headquarters of HOLDING LE CAPITAINE is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.
The tax return of HOLDING LE CAPITAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING LE CAPITAINE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.