Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1992-12-09 (33 Jahre)Status: AktivBranche: Activités des sociétés holdingStandort: CLERMONT-FERRAND (63000), Puy-de-Dome
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HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE : revenue, balance sheet and financial ratios
HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Activités des sociétés holding.
Based in CLERMONT-FERRAND (63000),
this company of category ETI
shows in 2024 a net income negative of -29 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.552%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-3.434
Entwicklung der Solvenzkennzahlen HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
10.057
7.838
5.699
3.715
1.865
1.182
3.576
0.803
0.552
Finanzielle Autonomie
90.182
92.335
94.421
96.085
97.797
98.717
96.484
98.852
99.338
Rückzahlungsfähigkeit
1.642
0.859
0.525
0.352
-4.58
-3.603
-21.255
0.024
-3.434
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.552024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE (0.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
99.34%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE (99.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
-3.43 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE (-3.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 3306.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
3306.091
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
339.708
643.26
1812.424
1064.528
240.998
412.506
344.751
73.117
3306.091
Zinsdeckung
-1.905
-9.168
-13.77
-8.737
-5.814
-1.773
-19.868
-7.456
-2.948
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
3306.092024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Gut+30 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE (3306.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-2.95x2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE (-3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 218 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 218 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE
What is the revenue of HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE ?
The revenue of HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE profitable?
HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE ?
The headquarters of HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE ?
The tax return of HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE operate?
HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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