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HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75010), this company of category ETI shows in 2023 a net income negative of -21.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE (SIREN 914987227)
Kennzahl 2023 2022
Umsatz N/C N/C
Nettoergebnis -21 783 064 € -790 944 €
EBITDA -28 682 € -15 600 €
Nettomarge N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2023, HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE records a net loss of 21.8 M€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-28 682 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-28 682 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-21 783 064 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 0%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 88%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

87.6%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
0.0 2023
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Excellent

In 2023, the debt ratio of HOLDING GROUPE CCI PARIS ... (0.00) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
87.6% 2023
2022
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Good

In 2023, the financial autonomy of HOLDING GROUPE CCI PARIS ... (87.6%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
0.0 years 2023
2022
2023
Q1: 0.0 years
Méd: 0.09 years
Q3: 3.23 years
Excellent

In 2023, the repayment capacity of HOLDING GROUPE CCI PARIS ... (0.00) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 63489.16. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

63489.162

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-76996.768

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
63489.16 2023
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Excellent

In 2023, the liquidity ratio of HOLDING GROUPE CCI PARIS ... (63489.16) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
-76996.77x 2023
2022
2023
Q1: -65.31x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average

In 2023, the interest coverage of HOLDING GROUPE CCI PARIS ... (-76996.8x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 290 days. Excellent situation: suppliers finance 290 days of the operating cycle (retail model).

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

290 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE

Positionnement de HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

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Compare HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE

What is the revenue of HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE ?

The revenue of HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE profitable?

HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE ?

The headquarters of HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE is located in PARIS (75010), in the department Paris.

Where to find the tax return of HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE ?

The tax return of HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE operate?

HOLDING GROUPE CCI PARIS ILE DE FRANCE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.