SIREN : 902033760
HOLDING DU VELAY is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MONISTROL-SUR-LOIRE (43120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 287 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 286 523 € | 271 404 € | 335 418 € |
| Nettoergebnis | 91 856 € | 583 988 € | 4 841 € |
| EBITDA | 37 683 € | 38 537 € | 31 273 € |
| Nettomarge | 32.1% | 215.2% | 1.4% |
Im Jahr 2024 erzielt HOLDING DU VELAY einen Umsatz von 287 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -7.6%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 287 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 13.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 92 k€, d.h. 32.1% des Umsatzes.
286 523 €
286 523 €
37 683 €
33 874 €
91 856 €
13.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 33.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
11.723%
86.968%
33.465%
2.238
33.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING DU VELAY (11.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING DU VELAY (87.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING DU VELAY (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 201.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
201.629
12.321
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING DU VELAY (201.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING DU VELAY (12.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 57 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 59 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-69%), Freisetzung von Liquidität.
46 623 €
0 j
57 j
0 j
59 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOLDING DU VELAY is estimated at
252 349 €
(range 80 207€ - 545 362€).
With an EBITDA of 37 683€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING DU VELAY with other companies in the same sector:
The revenue of HOLDING DU VELAY in 2024 is 287 k€.
Yes, HOLDING DU VELAY generated a net profit of 92 k€ in 2024.
The headquarters of HOLDING DU VELAY is located in MONISTROL-SUR-LOIRE (43120), in the department Haute-Loire.
The tax return of HOLDING DU VELAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING DU VELAY operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.