SIREN : 884070053
HOLDING DU ROSEAU is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CIVRIEUX (01390), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 138 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 137 500 € | N/C | 181 000 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 461 686 € | -50 340 € | 1 433 467 € | 246 445 € | 142 356 € | -6 011 € |
| EBITDA | 92 712 € | -57 740 € | 8 503 € | -3 290 € | -7 243 € | -6 011 € |
| Nettomarge | 335.8% | N/C | 792.0% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt HOLDING DU ROSEAU einen Umsatz von 138 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2023-2025 zurück (CAGR: -12.8%). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 138 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 93 k€, was 67.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 462 k€, d.h. 335.8% des Umsatzes.
137 500 €
137 500 €
92 712 €
92 677 €
461 686 €
67.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 83.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
14.429%
86.789%
83.368%
6.697
100.0%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING DU ROSEAU (14.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING DU ROSEAU (86.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING DU ROSEAU (6.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 5888.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
5888.516
7.119
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING DU ROSEAU (5888.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING DU ROSEAU (7.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 422 Tage. Lieferantenfrist: 283 Tage. Die Lücke von 139 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 4382 Tage Umsatz.
1 673 554 €
422 j
283 j
0 j
4382 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 114 046€ to 2 372 821€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING DU ROSEAU with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING DU ROSEAU in 2025 is 138 k€.
Yes, HOLDING DU ROSEAU generated a net profit of 462 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING DU ROSEAU is located in CIVRIEUX (01390), in the department Ain.
The tax return of HOLDING DU ROSEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING DU ROSEAU operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.