SIREN : 434279436
HOLDING DU FOREZ is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in LA RICAMARIE (42150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 779 421 € | 1 782 706 € | 1 735 097 € | 1 441 601 € | 808 350 € | 917 532 € | 883 926 € | 624 000 € |
| Nettoergebnis | 1 251 504 € | 1 385 703 € | 265 695 € | 64 166 € | 373 630 € | 785 858 € | 410 294 € | 30 713 € |
| EBITDA | 279 155 € | 393 370 € | 373 348 € | 146 462 € | 162 146 € | 162 156 € | 186 104 € | 30 806 € |
| Nettomarge | 70.3% | 77.7% | 15.3% | 4.5% | 46.2% | 85.6% | 46.4% | 4.9% |
Im Jahr 2024 erzielt HOLDING DU FOREZ einen Umsatz von 1.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.0%. Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 279 k€, was 15.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-0%) variiert EBITDA um -29%, was die Marge um 6.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.3 Mio€, d.h. 70.3% des Umsatzes.
1 779 421 €
1 779 421 €
279 155 €
313 508 €
1 251 504 €
15.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 88%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 56.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
6.422%
87.766%
56.644%
0.494
42.9%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING DU FOREZ (6.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING DU FOREZ (87.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING DU FOREZ (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 298.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
298.498
14.855
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING DU FOREZ (298.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING DU FOREZ (14.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 113 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Die Lücke von 88 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 119 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +2557%.
586 479 €
113 j
25 j
0 j
119 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of HOLDING DU FOREZ is estimated at 1 566 996 € (range 526 712€ - 3 777 898€). With an EBITDA of 279 155€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING DU FOREZ with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING DU FOREZ in 2024 is 1.8 M€.
Yes, HOLDING DU FOREZ generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
The headquarters of HOLDING DU FOREZ is located in LA RICAMARIE (42150), in the department Loire.
The tax return of HOLDING DU FOREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING DU FOREZ operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.