HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in COLIGNY (01270), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 318 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES (SIREN 453908949)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 318 000 € 318 000 € 312 933 € 326 969 € 291 000 € 270 160 € 264 080 € 242 236 € 224 564 €
Nettoergebnis 534 182 € 597 350 € 559 249 € 674 093 € 257 456 € 401 241 € 532 250 € -380 946 € -78 267 €
EBITDA -79 249 € 16 917 € -9 358 € 15 348 € 12 905 € 1 871 € 6 865 € -17 940 € -67 122 €
Nettomarge 168.0% 187.8% 178.7% 206.2% 88.5% 148.5% 201.5% -157.3% -34.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES einen Umsatz von 318 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.4%). Leichter Rückgang von 0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 318 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -79 k€, was -24.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -568%, was die Marge um 30.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 534 k€, d.h. 168.0% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

318 000 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

318 000 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-79 249 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-66 051 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

534 182 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-24.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 158.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

24.3%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

77.644%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

158.264%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.594

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
24.3 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04
Méd: 8.09
Q3: 54.01
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING DU CLOS DES CHARM... (24.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
77.64% 2025
2023
2024
2025
Q1: 21.27%
Méd: 67.32%
Q3: 92.99%
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING DU CLOS DES CHARM... (77.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
1.59 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 2.98 ans
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING DU CLOS DES CHARM... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1120.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1120.879

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-20.46

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1120.88 2025
2023
2024
2025
Q1: 161.8
Méd: 834.57
Q3: 4761.54
Gut -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING DU CLOS DES CHARM... (1120.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-20.46x 2025
2023
2024
2025
Q1: -62.1x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING DU CLOS DES CHARM... (-20.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 20 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 67 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1469 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +198%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 297 367 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

20 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

87 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1469 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES

Positionnement de HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 178 647€ to 2 864 804€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
178k€ 584k€ 2864k€
584 956 € Range: 178 647€ - 2 864 804€
NAF 5 année 2025

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES

What is the revenue of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES ?

The revenue of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES in 2025 is 318 k€.

Is HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES profitable?

Yes, HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES generated a net profit of 534 k€ in 2025.

Where is the headquarters of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES ?

The headquarters of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES is located in COLIGNY (01270), in the department Ain.

Where to find the tax return of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES ?

The tax return of HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES operate?

HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.