SIREN : 949967905
HOLDING CTL is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CHAMALIERES (63400), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 259 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 258 914 € | 111 589 € |
| Nettoergebnis | 111 237 € | 54 490 € |
| EBITDA | 76 561 € | -925 € |
| Nettomarge | 43.0% | 48.8% |
Im Jahr 2025 erzielt HOLDING CTL einen Umsatz von 259 k€. Vs 2024, Wachstum von +132% (112 k€ -> 259 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 259 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 77 k€, was 29.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +30.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 111 k€, d.h. 43.0% des Umsatzes.
258 914 €
258 914 €
76 561 €
78 065 €
111 237 €
29.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 209%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 43.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
209.048%
39.072%
42.963%
2.776
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING CTL (209.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING CTL (39.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING CTL (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 74.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
74.008
19.208
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING CTL (74.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING CTL (19.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 318 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Die Lücke von 255 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-199 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-143 229 €
318 j
63 j
0 j
-199 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 50 921€ to 405 528€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING CTL with other companies in the same sector:
The revenue of HOLDING CTL in 2025 is 259 k€.
Yes, HOLDING CTL generated a net profit of 111 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING CTL is located in CHAMALIERES (63400), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of HOLDING CTL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING CTL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.