SIREN : 391282670
HOLDING CERRUTI is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LA FARLEDE (83210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 95 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 95 254 € | 64 826 € | 82 337 € | 229 601 € | 105 232 € | 105 062 € | 132 744 € | 74 011 € |
| Nettoergebnis | -143 326 € | 36 267 € | 116 304 € | 10 306 € | 4 849 € | -975 137 € | 195 476 € | 49 066 € |
| EBITDA | -141 122 € | -166 277 € | -294 404 € | -248 808 € | -234 587 € | -302 108 € | -179 212 € | -293 559 € |
| Nettomarge | -150.5% | 55.9% | 141.3% | 4.5% | 4.6% | -928.2% | 147.3% | 66.3% |
Im Jahr 2023 erzielt HOLDING CERRUTI einen Umsatz von 95 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Vs 2022, Wachstum von +47% (65 k€ -> 95 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 95 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -141 k€, was -148.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +108.3 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -143 k€ (-150.5% des Umsatzes).
95 254 €
95 254 €
-141 122 €
-141 760 €
-143 326 €
-148.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 30.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 80.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
37.418%
68.731%
80.172%
30.297
5.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING CERRUTI (37.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING CERRUTI (68.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING CERRUTI (30.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1262.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1262.026
-215.243
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING CERRUTI (1262.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING CERRUTI (-215.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 349 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Die Lücke von 279 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 18530 Tage Umsatz.
4 902 831 €
349 j
70 j
0 j
18530 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of HOLDING CERRUTI is estimated at
22 906 €
(range 16 752€ - 68 029€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING CERRUTI with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING CERRUTI in 2023 is 95 k€.
HOLDING CERRUTI recorded a net loss in 2023.
The headquarters of HOLDING CERRUTI is located in LA FARLEDE (83210), in the department Var.
The tax return of HOLDING CERRUTI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING CERRUTI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.