SIREN : 379061955
HOLDING CASTRES is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 435 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 |
|---|---|
| Umsatz | 435 420 € |
| Nettoergebnis | 619 893 € |
| EBITDA | 241 872 € |
| Nettomarge | 142.4% |
Im Jahr 2019 erzielt HOLDING CASTRES einen Umsatz von 435 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 435 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 242 k€, was 55.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 620 k€, d.h. 142.4% des Umsatzes.
435 420 €
435 420 €
241 872 €
242 582 €
619 893 €
55.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 145.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
19.203%
82.344%
145.732%
1.398
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING CASTRES (19.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING CASTRES (82.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING CASTRES (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1037.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1037.578
13.001
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING CASTRES (1037.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING CASTRES (13.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 150 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Die Lücke von 86 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 158 Tage Umsatz.
191 302 €
150 j
64 j
0 j
158 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2019,
the value of HOLDING CASTRES is estimated at
1 714 836 €
(range 572 934€ - 3 173 499€).
With an EBITDA of 241 872€, the sector multiple of 5.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING CASTRES with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING CASTRES in 2019 is 435 k€.
Yes, HOLDING CASTRES generated a net profit of 620 k€ in 2019.
The headquarters of HOLDING CASTRES is located in SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), in the department Seine-Maritime.
The tax return of HOLDING CASTRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING CASTRES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.