SIREN : 880697057
HOLDING CASTEL is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-FLOUR (15100), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -13 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -12 521 € | 30 858 € | -17 586 € | 145 008 € | -77 504 € |
| EBITDA | -7 106 € | -7 116 € | -8 311 € | -7 051 € | -67 541 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 verzeichnet HOLDING CASTEL einen Nettoverlust von 13 k€.
-7 106 €
-7 106 €
-12 521 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 620%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
619.628%
37.401%
-34.768
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING CASTEL (619.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING CASTEL (37.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING CASTEL (-34.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 9.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
9.712
-82.789
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING CASTEL (9.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HOLDING CASTEL (-82.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 74 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
74 j
0 j
Compare HOLDING CASTEL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of HOLDING CASTEL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
HOLDING CASTEL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of HOLDING CASTEL is located in SAINT-FLOUR (15100), in the department Cantal.
The tax return of HOLDING CASTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING CASTEL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.