SIREN : 488950254
HOLDING CAPITAL is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-FORGEUX (69490), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 117 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 117 000 € | 115 500 € | 108 000 € | 108 000 € | 108 000 € | 96 000 € | 96 000 € | 94 000 € | 93 600 € |
| Nettoergebnis | 1 243 € | 3 906 € | 10 786 € | 11 187 € | 11 629 € | 282 € | 5 532 € | 4 667 € | 28 571 € |
| EBITDA | 1 231 € | 4 590 € | 12 686 € | 12 998 € | 13 677 € | 329 € | 6 529 € | 5 695 € | 5 079 € |
| Nettomarge | 1.1% | 3.4% | 10.0% | 10.4% | 10.8% | 0.3% | 5.8% | 5.0% | 30.5% |
Im Jahr 2025 erzielt HOLDING CAPITAL einen Umsatz von 117 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Vs 2024: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 117 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 1.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -73%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 1.1% des Umsatzes.
117 000 €
117 000 €
1 231 €
1 232 €
1 243 €
1.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 22%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 32.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.
22.342%
16.123%
1.062%
32.703
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING CAPITAL (22.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING CAPITAL (16.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING CAPITAL (32.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 471.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 100.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
471.597
100.487
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDING CAPITAL (471.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING CAPITAL (100.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 55 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 153 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +1097%.
49 586 €
55 j
0 j
0 j
153 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 34 576€ to 94 015€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING CAPITAL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of HOLDING CAPITAL in 2025 is 117 k€.
Yes, HOLDING CAPITAL generated a net profit of 1 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDING CAPITAL is located in SAINT-FORGEUX (69490), in the department Rhone.
The tax return of HOLDING CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.