SIREN : 502494057
HOLDING CANTELE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in EQUEMAUVILLE (14600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 13 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 12 999 € | 12 000 € |
| Nettoergebnis | 69 407 € | 145 358 € |
| EBITDA | 10 709 € | 9 343 € |
| Nettomarge | 533.9% | 1211.3% |
Im Jahr 2024 erzielt HOLDING CANTELE einen Umsatz von 13 k€. Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 11 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 82.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 69 k€, d.h. 533.9% des Umsatzes.
12 999 €
10 809 €
10 709 €
10 709 €
69 407 €
82.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 108%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 529.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
108.325%
47.618%
529.325%
5.552
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDING CANTELE (108.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDING CANTELE (47.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDING CANTELE (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3424.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 29.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3424.628
29.069
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HOLDING CANTELE (3424.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDING CANTELE (29.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 396 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 396 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 3563 Tage Umsatz.
128 637 €
0 j
396 j
0 j
3563 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of HOLDING CANTELE is estimated at 73 378 € (range 22 259€ - 182 796€). With an EBITDA of 10 709€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING CANTELE with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING CANTELE in 2024 is 13 k€.
Yes, HOLDING CANTELE generated a net profit of 69 k€ in 2024.
The headquarters of HOLDING CANTELE is located in EQUEMAUVILLE (14600), in the department Calvados.
The tax return of HOLDING CANTELE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING CANTELE operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.