SIREN : 893175703
HOLDCASH is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LE PORT (97420), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 351 307 € | 2 357 318 € | N/C |
| Nettoergebnis | 200 913 € | 43 761 € | -229 917 € |
| EBITDA | 412 867 € | 93 004 € | N/C |
| Nettomarge | 4.6% | 1.9% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt HOLDCASH einen Umsatz von 4.4 Mio€. Im Zeitraum 2024-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +84.6%. Vs 2024, Wachstum von +85% (2.4 Mio€ -> 4.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 33%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 413 k€, was 9.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 201 k€, d.h. 4.6% des Umsatzes.
4 351 307 €
1 449 884 €
412 867 €
213 093 €
200 913 €
9.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
10.493%
13.827%
4.716%
0.107
68.0%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLDCASH (10.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLDCASH (13.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLDCASH (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 107.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
107.549
0.011
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLDCASH (107.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLDCASH (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 37 Tage Umsatz.
443 355 €
39 j
51 j
16 j
37 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 1 310 614€ to 4 256 882€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDCASH with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDCASH in 2025 is 4.4 M€.
Yes, HOLDCASH generated a net profit of 201 k€ in 2025.
The headquarters of HOLDCASH is located in LE PORT (97420), in the department La Reunion.
The tax return of HOLDCASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDCASH operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.