SIREN : 510770696
HOLD CONCEPT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CANAVAGGIA (20235), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 134 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 133 660 € | 63 371 € | 75 966 € | 237 263 € |
| Nettoergebnis | 146 202 € | 32 615 € | -17 437 € | -374 239 € |
| EBITDA | 27 166 € | -11 188 € | -18 548 € | -74 806 € |
| Nettomarge | 109.4% | 51.5% | -23.0% | -157.7% |
Im Jahr 2021 erzielt HOLD CONCEPT einen Umsatz von 134 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2021 zurück (CAGR: -17.4%). Vs 2020, Wachstum von +111% (63 k€ -> 134 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 134 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 20.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +38.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 146 k€, d.h. 109.4% des Umsatzes.
133 660 €
133 660 €
27 166 €
19 737 €
146 202 €
20.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 51.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
74.723%
38.337%
51.766%
2.651
25.9%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HOLD CONCEPT (74.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HOLD CONCEPT (38.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HOLD CONCEPT (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 286.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
286.389
6.843
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HOLD CONCEPT (286.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HOLD CONCEPT (6.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 846 Tage. Lieferantenfrist: 575 Tage. Die Lücke von 271 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 397 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1220 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2021 stieg der WCR um +147%.
453 065 €
846 j
575 j
397 j
1220 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of HOLD CONCEPT is estimated at
230 020 €
(range 94 143€ - 545 056€).
With an EBITDA of 27 166€, the sector multiple of 5.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLD CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLD CONCEPT in 2021 is 134 k€.
Yes, HOLD CONCEPT generated a net profit of 146 k€ in 2021.
The headquarters of HOLD CONCEPT is located in CANAVAGGIA (20235).
The tax return of HOLD CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLD CONCEPT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.