SIREN : 839171766
HM CONSTRUCTION is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in TOULON (83000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19 845 € | 92 932 € | 221 388 € | 93 994 € |
| Nettoergebnis | -10 968 € | -26 255 € | 33 851 € | -15 830 € |
| EBITDA | 3 367 € | -30 618 € | 55 074 € | -15 437 € |
| Nettomarge | -55.3% | -28.3% | 15.3% | -16.8% |
En 2021, HM CONSTRUCTION réalise un chiffre d'affaires de 20 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -40.5%). Baisse significative de -79% vs 2020. Après déduction des consommations (7 k€), la marge brute s'établit à 13 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3 k€, représentant 17.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +49.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. Le résultat net est déficitaire à -11 k€ (-55.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
19 845 €
12 937 €
3 367 €
-14 118 €
-10 968 €
17.0%
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -5%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 25.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
-5.093%
4.097%
25.024%
0.187
23.7%
En 2021, le taux d'endettement de HM CONSTRUCTION (-5.09) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
En 2021, le autonomie financière de HM CONSTRUCTION (4.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
En 2021, le capacité de remboursement de HM CONSTRUCTION (0.2 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 21.89. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.5x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
21.895
1.544
En 2021, le ratio de liquidité de HM CONSTRUCTION (21.89) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
En 2021, le couverture des intérêts de HM CONSTRUCTION (1.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 239 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 201 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-565 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
-31 164 €
38 j
239 j
0 j
-565 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 1 862€ to 9 194€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HM CONSTRUCTION with other companies in the same sector:
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The revenue of HM CONSTRUCTION in 2021 is 20 k€.
HM CONSTRUCTION recorded a net loss in 2021.
The headquarters of HM CONSTRUCTION is located in TOULON (83000), in the department Var.
The tax return of HM CONSTRUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HM CONSTRUCTION operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.