SIREN : 887776938
HERNOULD FAMILY is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in NAUROY (02420), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 30 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 30 463 € | 30 031 € | 29 445 € | 15 766 € | N/C |
| Nettoergebnis | -27 714 € | -17 863 € | -15 123 € | -19 144 € | -1 112 € |
| EBITDA | 10 702 € | 21 170 € | 25 889 € | 7 688 € | -1 112 € |
| Nettomarge | -91.0% | -59.5% | -51.4% | -121.4% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt HERNOULD FAMILY einen Umsatz von 30 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.6%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 30 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 35.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -49%, was die Marge um 35.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -28 k€ (-91.0% des Umsatzes).
30 463 €
30 463 €
10 702 €
-22 964 €
-27 714 €
35.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -643%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 82.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 19.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-642.606%
86.552%
19.542%
81.958
81.9%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HERNOULD FAMILY (-642.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HERNOULD FAMILY (86.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HERNOULD FAMILY (82.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 25.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 44.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
25.349
44.384
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HERNOULD FAMILY (25.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HERNOULD FAMILY (44.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 77 Tage. Lieferantenfrist: 203 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 126 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1359 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-115 004 €
77 j
203 j
0 j
-1359 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of HERNOULD FAMILY is estimated at 46 670 € (range 13 436€ - 84 037€). With an EBITDA of 10 702€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HERNOULD FAMILY with other companies in the same sector:
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The revenue of HERNOULD FAMILY in 2024 is 30 k€.
HERNOULD FAMILY recorded a net loss in 2024.
The headquarters of HERNOULD FAMILY is located in NAUROY (02420), in the department Aisne.
The tax return of HERNOULD FAMILY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HERNOULD FAMILY operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.