SIREN : 389983396
HERBRETAISE FINANCES is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LES HERBIERS (85500), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 242 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 242 115 € | 286 665 € | 294 246 € | 397 449 € | 265 455 € |
| Nettoergebnis | 30 961 € | -151 590 € | -8 530 € | 133 961 € | 54 881 € |
| EBITDA | 103 114 € | 147 353 € | 144 742 € | 263 889 € | 111 971 € |
| Nettomarge | 12.8% | -52.9% | -2.9% | 33.7% | 20.7% |
Im Jahr 2020 erzielt HERBRETAISE FINANCES einen Umsatz von 242 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.3%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 242 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 103 k€, was 42.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-16%) variiert EBITDA um -30%, was die Marge um 8.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 31 k€, d.h. 12.8% des Umsatzes.
242 115 €
242 115 €
103 114 €
-52 496 €
30 961 €
42.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 52.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
35.052%
68.185%
52.546%
5.117
43.2%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HERBRETAISE FINANCES (35.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HERBRETAISE FINANCES (68.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HERBRETAISE FINANCES (5.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 4954.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 38.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
4954.665
38.202
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HERBRETAISE FINANCES (4954.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HERBRETAISE FINANCES (38.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 84 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Die Lücke von 46 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 269 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-71%), Freisetzung von Liquidität.
180 792 €
84 j
38 j
0 j
269 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of HERBRETAISE FINANCES is estimated at
310 504 €
(range 165 655€ - 643 413€).
With an EBITDA of 103 114€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HERBRETAISE FINANCES with other companies in the same sector:
The revenue of HERBRETAISE FINANCES in 2020 is 242 k€.
Yes, HERBRETAISE FINANCES generated a net profit of 31 k€ in 2020.
The headquarters of HERBRETAISE FINANCES is located in LES HERBIERS (85500), in the department Vendee.
The tax return of HERBRETAISE FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HERBRETAISE FINANCES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.