HERBLAY DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios

HERBLAY DIFFUSION is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HERBLAY DIFFUSION (SIREN 490477858)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 5 850 826 € 6 344 479 € 6 687 360 € 6 213 205 € 5 921 409 € 6 280 935 € 6 427 391 € 6 575 267 € 7 057 405 €
Nettoergebnis 1 368 € -5 356 € 28 079 € -173 498 € 148 001 € -299 034 € 36 836 € -217 254 € -280 945 €
EBITDA -13 569 € 59 670 € 20 775 € -64 170 € 324 026 € 185 476 € 165 634 € 241 860 € 349 657 €
Nettomarge 0.0% -0.1% 0.4% -2.8% 2.5% -4.8% 0.6% -3.3% -4.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt HERBLAY DIFFUSION einen Umsatz von 5.9 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.3%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -14 k€, was -0.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 850 826 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 298 262 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-13 569 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-427 746 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 368 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1323%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1322.747%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

4.632%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.418%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

10.202

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

25.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HERBLAY DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1322.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.96
Méd: 20.93
Q3: 71.81
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von HERBLAY DIFFUSION (1322.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
4.63% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.32%
Méd: 33.4%
Q3: 56.85%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HERBLAY DIFFUSION (4.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
10.2 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.06 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 2.46 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HERBLAY DIFFUSION (10.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 147.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

147.608

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1144.211

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HERBLAY DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
147.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.15
Méd: 215.06
Q3: 351.66
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HERBLAY DIFFUSION (147.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-1144.21x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.05x
Q3: 3.99x
Beobachten -69 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von HERBLAY DIFFUSION (-1144.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 86 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 119 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 117 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +20%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 905 321 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

87 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

119 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

117 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HERBLAY DIFFUSION

Positionnement de HERBLAY DIFFUSION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Bewertungsschätzung

Based on 61 transactions of similar company sales in 2024, the value of HERBLAY DIFFUSION is estimated at 775 898 € (range 573 506€ - 1 018 886€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
61 tx
573k€ 775k€ 1018k€
775 898 € Range: 573 506€ - 1 018 886€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
5 850 826 € × 0.22x
Estimation 1 288 805 €
953 873€ - 1 690 906€
Net Income Multiple 20%
1 368 € × 4.8x
Estimation 6 539 €
2 957€ - 10 857€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de détail d'autres équipements du foyer)

Compare HERBLAY DIFFUSION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Frequently asked questions about HERBLAY DIFFUSION

What is the revenue of HERBLAY DIFFUSION ?

The revenue of HERBLAY DIFFUSION in 2024 is 5.9 M€.

Is HERBLAY DIFFUSION profitable?

Yes, HERBLAY DIFFUSION generated a net profit of 1 k€ in 2024.

Where is the headquarters of HERBLAY DIFFUSION ?

The headquarters of HERBLAY DIFFUSION is located in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), in the department Herault.

Where to find the tax return of HERBLAY DIFFUSION ?

The tax return of HERBLAY DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HERBLAY DIFFUSION operate?

HERBLAY DIFFUSION operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.