SIREN : 750876104
HERBACEAOUS COLLECTION is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 156 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 156 121 € | 182 818 € | 110 073 € | 79 811 € | 125 186 € | 132 202 € | 128 835 € | 102 324 € |
| Nettoergebnis | -1 291 € | -89 € | 29 598 € | 288 € | 2 555 € | 4 487 € | 4 165 € | 683 € |
| EBITDA | -648 € | 522 € | 59 944 € | 23 537 € | 33 702 € | 41 329 € | 43 152 € | 34 982 € |
| Nettomarge | -0.8% | -0.0% | 26.9% | 0.4% | 2.0% | 3.4% | 3.2% | 0.7% |
Im Jahr 2023 erzielt HERBACEAOUS COLLECTION einen Umsatz von 156 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.2%. Deutlicher Rückgang von -15% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (22 k€) beträgt die Bruttomarge 134 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -648 €, was -0.4% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1 k€ (-0.8% des Umsatzes).
156 121 €
133 863 €
-648 €
-748 €
-1 291 €
-0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 87%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
86.762%
29.935%
-0.764%
-32.64
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HERBACEAOUS COLLECTION (86.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HERBACEAOUS COLLECTION (29.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HERBACEAOUS COLLECTION (-32.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 133.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
133.928
-176.235
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HERBACEAOUS COLLECTION (133.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von HERBACEAOUS COLLECTION (-176.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-110 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +33%.
-47 512 €
1 j
43 j
1 j
-110 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of HERBACEAOUS COLLECTION is estimated at 151 676 € (range 98 987€ - 229 316€). The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HERBACEAOUS COLLECTION with other companies in the same sector:
The revenue of HERBACEAOUS COLLECTION in 2023 is 156 k€.
HERBACEAOUS COLLECTION recorded a net loss in 2023.
The headquarters of HERBACEAOUS COLLECTION is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of HERBACEAOUS COLLECTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HERBACEAOUS COLLECTION operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.