SIREN : 825117880
HERAULT THD is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Autres activités de télécommunication . Based in COURBEVOIE (92400), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 21.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 |
|---|---|
| Umsatz | 21 192 706 € |
| Nettoergebnis | -7 842 347 € |
| EBITDA | 12 962 710 € |
| Nettomarge | -37.0% |
Im Jahr 2023 erzielt HERAULT THD einen Umsatz von 21.2 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 21.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13.0 Mio€, was 61.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -7.8 Mio€ (-37.0% des Umsatzes).
21 192 706 €
21 192 706 €
12 962 710 €
1 736 089 €
-7 842 347 €
61.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1558%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 68.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 14.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-1558.023%
-4.728%
14.799%
68.632
90.7%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HERAULT THD (-1558.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von HERAULT THD (-4.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HERAULT THD (68.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 169.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 89.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
169.977
89.043
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HERAULT THD (169.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HERAULT THD (89.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 307 Tage. Lieferantenfrist: 258 Tage. Die Lücke von 49 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-913 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-53 734 318 €
307 j
258 j
0 j
-913 j
Based on 101 transactions of similar company sales (all years), the value of HERAULT THD is estimated at 5 525 041 € (range 1 900 711€ - 12 385 833€). With an EBITDA of 12 962 710€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 101 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HERAULT THD with other companies in the same sector:
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The revenue of HERAULT THD in 2023 is 21.2 M€.
HERAULT THD recorded a net loss in 2023.
The headquarters of HERAULT THD is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of HERAULT THD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HERAULT THD operates in the sector Autres activités de télécommunication (NAF code 61.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.