Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: ETIGründungsdatum: 2010-02-04 (16 Jahre)Status: AktivBranche: Autres commerces de détail spécialisés diversStandort: CASTELNAU-LE-LEZ (34170), Herault
HERAULT DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios
HERAULT DIFFUSION is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers.
Based in CASTELNAU-LE-LEZ (34170),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 6.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt HERAULT DIFFUSION einen Umsatz von 6.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.6%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (4.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.4 Mio€, d.h. eine Rate von 37%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 468 k€, was 7.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.7 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 60 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
6 514 272 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 420 576 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
467 606 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
155 704 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13448%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.0% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
13448.172%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen HERAULT DIFFUSION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
34430.938
-27102.001
1333.211
2299.86
3453.867
587.234
-4099.435
-5945.859
13448.172
Finanzielle Autonomie
0.163
-0.192
4.112
2.89
1.853
8.209
-1.469
-1.144
0.481
Rückzahlungsfähigkeit
11.984
14.589
12.112
-6.588
17.151
5.041
236.78
-85.513
11.905
Cashflow / Umsatz
3.094%
2.4%
2.519%
-7.149%
2.569%
4.465%
0.116%
-0.435%
2.998%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
13448.172024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 14.44
Q3: 63.29
Beobachten+54 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von HERAULT DIFFUSION (13448.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
0.48%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.11%
Méd: 30.16%
Q3: 59.21%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HERAULT DIFFUSION (0.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
11.9 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.8 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HERAULT DIFFUSION (11.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 164.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 22.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
164.406
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen HERAULT DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
142.319
133.157
128.804
174.394
168.623
127.308
130.189
170.182
164.406
Zinsdeckung
11.074
15.035
-53.217
-8.892
9.561
4.311
18.643
70.417
22.929
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
164.412024
2022
2023
2024
Q1: 128.25
Méd: 221.87
Q3: 403.52
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HERAULT DIFFUSION (164.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
22.93x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.7x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HERAULT DIFFUSION (22.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 65 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 98 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 97 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +27%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
67 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
98 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
97 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen HERAULT DIFFUSION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 377 858 €
1 452 691 €
997 135 €
1 247 691 €
1 536 753 €
1 514 870 €
1 219 553 €
1 742 865 €
1 752 925 €
Lagerumschlag (Tage)
102
108
86
89
108
82
79
92
98
Crédit clients (jours)
3
0
5
0
0
1
1
3
2
Crédit fournisseurs (jours)
89
101
78
70
78
75
58
57
67
Positionnement de HERAULT DIFFUSION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres commerces de détail spécialisés divers
Bewertungsschätzung
Based on 117 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HERAULT DIFFUSION is estimated at
1 992 516 €
(range 1 241 434€ - 3 379 898€).
With an EBITDA of 467 606€, the sector multiple of 4.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
117 transactions
1241k€1992k€3379k€
1 992 516 €Range: 1 241 434€ - 3 379 898€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
467 606 €×4.0x
Estimation1 857 304 €
1 281 503€ - 3 501 690€
Revenue Multiple30%
6 514 272 €×0.53x
Estimation3 448 955 €
1 956 459€ - 5 128 484€
Net Income Multiple20%
59 875 €×2.4x
Estimation145 888 €
68 727€ - 452 540€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres commerces de détail spécialisés divers)
Compare HERAULT DIFFUSION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HERAULT DIFFUSION
What is the revenue of HERAULT DIFFUSION ?
The revenue of HERAULT DIFFUSION in 2024 is 6.5 M€.
Is HERAULT DIFFUSION profitable?
Yes, HERAULT DIFFUSION generated a net profit of 60 k€ in 2024.
Where is the headquarters of HERAULT DIFFUSION ?
The headquarters of HERAULT DIFFUSION is located in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), in the department Herault.
Where to find the tax return of HERAULT DIFFUSION ?
The tax return of HERAULT DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HERAULT DIFFUSION operate?
HERAULT DIFFUSION operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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