SIREN : 833802242
HERACLITE CAPITAL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), this company of category PME shows in 2022 a net income negative of -1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -1 538 938 € | 346 543 € |
| EBITDA | -30 961 € | -27 901 € |
| Nettomarge | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 verzeichnet HERACLITE CAPITAL einen Nettoverlust von 1.5 Mio€.
-30 961 €
-30 157 €
-1 538 938 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 100%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
0.0%
99.523%
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HERACLITE CAPITAL (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HERACLITE CAPITAL (99.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HERACLITE CAPITAL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 954.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
954.094
-9023.807
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HERACLITE CAPITAL (954.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von HERACLITE CAPITAL (-9023.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 148 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 148 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
148 j
0 j
Compare HERACLITE CAPITAL with other companies in the same sector:
The revenue of HERACLITE CAPITAL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
HERACLITE CAPITAL recorded a net loss in 2022.
The headquarters of HERACLITE CAPITAL is located in CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), in the department Val-de-Marne.
The tax return of HERACLITE CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HERACLITE CAPITAL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.