SIREN : 383814415
HERACLES FINANCES is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 67 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 66 733 € | 86 397 € | 95 897 € |
| Nettoergebnis | 663 € | 4 029 € | 35 041 € |
| EBITDA | 24 683 € | 76 169 € | 80 885 € |
| Nettomarge | 1.0% | 4.7% | 36.5% |
Im Jahr 2018 erzielt HERACLES FINANCES einen Umsatz von 67 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -16.6%). Deutlicher Rückgang von -23% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 67 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 37.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-23%) variiert EBITDA um -68%, was die Marge um 51.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 663 €, d.h. 1.0% des Umsatzes.
66 733 €
66 733 €
24 683 €
47 417 €
663 €
37.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 207%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 26.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 56.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
206.928%
26.903%
56.624%
26.35
17.0%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HERACLES FINANCES (206.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HERACLES FINANCES (26.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HERACLES FINANCES (26.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 369.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 96.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
369.375
96.929
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HERACLES FINANCES (369.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HERACLES FINANCES (96.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 129 Tage. Lieferantenfrist: 329 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 200 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 4687 Tage Umsatz.
868 829 €
129 j
329 j
0 j
4687 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 7 529€ to 79 213€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HERACLES FINANCES with other companies in the same sector:
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The revenue of HERACLES FINANCES in 2018 is 67 k€.
Yes, HERACLES FINANCES generated a net profit of 663€ in 2018.
The headquarters of HERACLES FINANCES is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of HERACLES FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HERACLES FINANCES operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.