SIREN : 414656801
HEPHA is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Fabrication de produits réfractaires. Based in GROSLEE-SAINT-BENOIT (01300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 466 366 € | 11 051 913 € | 8 108 974 € | 5 945 518 € | 7 701 204 € | 10 255 938 € | 10 221 164 € | 9 500 528 € | 8 382 280 € |
| Nettoergebnis | 275 912 € | 330 975 € | 96 142 € | 91 569 € | 188 456 € | 222 862 € | 249 816 € | 237 145 € | 212 313 € |
| EBITDA | 449 574 € | 524 238 € | 245 887 € | 147 369 € | 295 239 € | -362 870 € | 431 470 € | 361 645 € | 329 749 € |
| Nettomarge | 2.4% | 3.0% | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
Im Jahr 2024 erzielt HEPHA einen Umsatz von 11.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.0%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (5.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.7 Mio€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 450 k€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 276 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.
11 466 366 €
5 742 285 €
449 574 €
355 394 €
275 912 €
3.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.5% des Umsatzes.
20.464%
24.491%
3.529%
0.261
7.5%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HEPHA (20.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HEPHA (24.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HEPHA (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 129.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
129.417
15.223
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HEPHA (129.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HEPHA (15.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 20 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 109 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +23%.
3 477 290 €
53 j
83 j
20 j
109 j
Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of HEPHA is estimated at 886 815 € (range 438 610€ - 2 443 932€). With an EBITDA of 449 574€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HEPHA with other companies in the same sector:
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The revenue of HEPHA in 2024 is 11.5 M€.
Yes, HEPHA generated a net profit of 276 k€ in 2024.
The headquarters of HEPHA is located in GROSLEE-SAINT-BENOIT (01300), in the department Ain.
The tax return of HEPHA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HEPHA operates in the sector Fabrication de produits réfractaires (NAF code 23.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.