SIREN : 477535603
HEOLIS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-VERAND (38160), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 526 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 526 000 € | 594 000 € | 584 940 € | 578 000 € | 582 000 € | 412 409 € | 515 293 € | 303 280 € | 230 519 € | 178 595 € |
| Nettoergebnis | 256 622 € | -623 529 € | 9 191 € | 33 177 € | 9 996 € | 2 560 € | -115 627 € | 2 774 € | 76 952 € | 71 183 € |
| EBITDA | 14 937 € | -8 232 € | -71 287 € | -38 917 € | 30 820 € | 2 057 € | 90 619 € | 24 499 € | 28 453 € | 61 931 € |
| Nettomarge | 48.8% | -105.0% | 1.6% | 5.7% | 1.7% | 0.6% | -22.4% | 0.9% | 33.4% | 39.9% |
Im Jahr 2025 erzielt HEOLIS einen Umsatz von 526 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.8%. Deutlicher Rückgang von -11% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (478 €) beträgt die Bruttomarge 526 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 257 k€, d.h. 48.8% des Umsatzes.
526 000 €
525 522 €
14 937 €
-9 015 €
256 622 €
2.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5319%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 70.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.
5318.824%
1.023%
1.5%
70.366
38.9%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von HEOLIS (5318.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HEOLIS (1.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HEOLIS (70.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 63.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 321.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
63.286
321.879
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HEOLIS (63.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HEOLIS (321.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 117 Tage. Lieferantenfrist: 354 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 237 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 46 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +276%.
67 680 €
117 j
354 j
22 j
46 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 195 491€ to 1 656 676€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HEOLIS with other companies in the same sector:
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The revenue of HEOLIS in 2025 is 526 k€.
Yes, HEOLIS generated a net profit of 257 k€ in 2025.
The headquarters of HEOLIS is located in SAINT-VERAND (38160), in the department Isere.
The tax return of HEOLIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HEOLIS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.