SIREN : 301212890
HEOL OCEAN is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Travaux de charpente. Based in DIGNAC (16410), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 60 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 59 832 € | 64 442 € | 69 470 € | 60 666 € | 43 195 € | 39 415 € | 47 180 € | 50 776 € | 156 526 € | 1 173 116 € |
| Nettoergebnis | -36 017 € | -27 698 € | -8 679 € | -29 693 € | -13 778 € | -33 100 € | -20 538 € | -10 072 € | -162 205 € | -21 589 € |
| EBITDA | 26 537 € | 36 105 € | 47 969 € | 30 996 € | 14 638 € | -31 986 € | 24 087 € | 28 789 € | -163 321 € | 21 271 € |
| Nettomarge | -60.2% | -43.0% | -12.5% | -48.9% | -31.9% | -84.0% | -43.5% | -19.8% | -103.6% | -1.8% |
Im Jahr 2025 erzielt HEOL OCEAN einen Umsatz von 60 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -28.2%). Leichter Rückgang von -7% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 60 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 44.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -27%, was die Marge um 11.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -36 k€ (-60.2% des Umsatzes).
59 832 €
59 832 €
26 537 €
-26 556 €
-36 017 €
44.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -25192%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 31.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 25.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-25191.779%
-0.385%
25.545%
31.877
53.8%
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HEOL OCEAN (-25191.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von HEOL OCEAN (-0.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HEOL OCEAN (31.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 293.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 35.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
293.631
35.652
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HEOL OCEAN (293.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HEOL OCEAN (35.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 287 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Die Lücke von 215 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 131 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-94%), Freisetzung von Liquidität.
21 775 €
287 j
72 j
0 j
131 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of HEOL OCEAN is estimated at 40 791 € (range 17 663€ - 65 562€). With an EBITDA of 26 537€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HEOL OCEAN with other companies in the same sector:
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The revenue of HEOL OCEAN in 2025 is 60 k€.
HEOL OCEAN recorded a net loss in 2025.
The headquarters of HEOL OCEAN is located in DIGNAC (16410), in the department Charente.
The tax return of HEOL OCEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HEOL OCEAN operates in the sector Travaux de charpente (NAF code 43.91A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.