SIREN : 832994792
HELYCOSOL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. Based in ARGENTEUIL (95100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 409 905 € | 890 535 € |
| Nettoergebnis | 31 645 € | 17 241 € |
| EBITDA | 90 785 € | 41 116 € |
| Nettomarge | 2.2% | 1.9% |
Im Jahr 2021 erzielt HELYCOSOL einen Umsatz von 1.4 Mio€. Vs 2020, Wachstum von +58% (891 k€ -> 1.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (139 k€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 91 k€, was 6.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 2.2% des Umsatzes.
1 409 905 €
1 271 012 €
90 785 €
47 740 €
31 645 €
6.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 76%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
76.456%
14.458%
5.473%
0.378
53.1%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HELYCOSOL (76.46). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELYCOSOL (14.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HELYCOSOL (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 113.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
113.002
3.66
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HELYCOSOL (113.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HELYCOSOL (3.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 120 Tage. Lieferantenfrist: 160 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 135 Tage Umsatz.
530 491 €
120 j
160 j
0 j
135 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 94 742€ to 269 800€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELYCOSOL with other companies in the same sector:
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The revenue of HELYCOSOL in 2021 is 1.4 M€.
Yes, HELYCOSOL generated a net profit of 32 k€ in 2021.
The headquarters of HELYCOSOL is located in ARGENTEUIL (95100), in the department Val-d'Oise.
The tax return of HELYCOSOL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELYCOSOL operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.