Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2012-01-01 (14 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesStandort: BOURGES (18000), Cher
HELTIS BUYING GROUP : revenue, balance sheet and financial ratios
HELTIS BUYING GROUP is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in BOURGES (18000),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 6.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 47%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
46.515%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen HELTIS BUYING GROUP
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.061
0.056
5.427
3.575
172.999
160.187
74.98
46.515
Finanzielle Autonomie
22.46
35.723
39.014
34.299
24.835
26.21
37.818
38.256
Rückzahlungsfähigkeit
0.003
0.004
0.409
0.625
10.412
-29.195
None
None
Cashflow / Umsatz
1.615%
1.025%
1.211%
0.55%
1.699%
-0.608%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
46.522024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HELTIS BUYING GROUP (46.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
38.26%2024
2021
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELTIS BUYING GROUP (38.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-29.2 ans2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.79 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HELTIS BUYING GROUP (-29.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 220.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
220.789
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen HELTIS BUYING GROUP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
127.181
147.451
160.917
150.617
296.665
299.622
286.34
220.789
Zinsdeckung
9.558
6.308
14.065
30.358
3.065
-14.258
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
220.792024
2021
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Gut-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HELTIS BUYING GROUP (220.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-14.26x2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.39x
Q3: 4.57x
Beobachten
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von HELTIS BUYING GROUP (-14.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen HELTIS BUYING GROUP
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
1 422 952 €
1 056 900 €
939 433 €
1 516 482 €
1 308 430 €
2 074 008 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
57
49
55
70
58
73
0
0
Crédit clients (jours)
48
16
8
23
11
23
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
91
48
44
59
44
44
0
0
Positionnement de HELTIS BUYING GROUP dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HELTIS BUYING GROUP is estimated at
57 087 €
(range 21 728€ - 208 477€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
21k€57k€208k€
57 087 €Range: 21 728€ - 208 477€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
69 491 €
×
0.8x
=57 088 €
Range: 21 728€ - 208 478€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HELTIS BUYING GROUP with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HELTIS BUYING GROUP
What is the revenue of HELTIS BUYING GROUP ?
The revenue of HELTIS BUYING GROUP in 2021 is 6.8 M€.
Is HELTIS BUYING GROUP profitable?
Yes, HELTIS BUYING GROUP generated a net profit of 69 k€ in 2024.
Where is the headquarters of HELTIS BUYING GROUP ?
The headquarters of HELTIS BUYING GROUP is located in BOURGES (18000), in the department Cher.
Where to find the tax return of HELTIS BUYING GROUP ?
The tax return of HELTIS BUYING GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HELTIS BUYING GROUP operate?
HELTIS BUYING GROUP operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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