SIREN : 489091058
HELTIS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in BOURGES (18000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 122 000 € | 1 218 000 € | 1 002 000 € | 1 022 900 € | 852 012 € | 804 012 € | 792 012 € | 708 012 € | 708 012 € |
| Nettoergebnis | 85 129 € | 74 602 € | 88 956 € | 1 406 188 € | 289 471 € | 98 887 € | 16 871 € | 5 033 € | -19 428 € |
| EBITDA | 12 929 € | 31 625 € | 31 803 € | 118 152 € | 7 341 € | 8 021 € | 23 340 € | -6 959 € | 46 548 € |
| Nettomarge | 7.6% | 6.1% | 8.9% | 137.5% | 34.0% | 12.3% | 2.1% | 0.7% | -2.7% |
Im Jahr 2024 erzielt HELTIS einen Umsatz von 1.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.9%. Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 1.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 85 k€, d.h. 7.6% des Umsatzes.
1 122 000 €
1 122 000 €
12 929 €
-10 453 €
85 129 €
1.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 85%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 9.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
13.638%
84.568%
9.661%
5.696
27.3%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HELTIS (13.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELTIS (84.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HELTIS (5.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2163.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
2163.438
26.328
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HELTIS (2163.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HELTIS (26.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 1255 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +924%.
3 912 190 €
3 j
24 j
0 j
1255 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of HELTIS is estimated at 321 511 € (range 121 765€ - 746 408€). With an EBITDA of 12 929€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELTIS with other companies in the same sector:
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The revenue of HELTIS in 2024 is 1.1 M€.
Yes, HELTIS generated a net profit of 85 k€ in 2024.
The headquarters of HELTIS is located in BOURGES (18000), in the department Cher.
The tax return of HELTIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELTIS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.