SIREN : 438220691
HELLY ET RAMEL is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 798 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 797 503 € | 412 620 € | 370 225 € | 626 159 € | 575 705 € | 317 892 € |
| Nettoergebnis | 76 202 € | 22 642 € | 775 € | 48 759 € | 102 673 € | -122 877 € |
| EBITDA | 94 546 € | 36 010 € | 22 543 € | 57 964 € | 112 816 € | -108 067 € |
| Nettomarge | 9.6% | 5.5% | 0.2% | 7.8% | 17.8% | -38.7% |
Im Jahr 2022 erzielt HELLY ET RAMEL einen Umsatz von 798 k€. Im Zeitraum 2017-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +20.2%. Vs 2021, Wachstum von +93% (413 k€ -> 798 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (274 k€) beträgt die Bruttomarge 524 k€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 95 k€, was 11.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 76 k€, d.h. 9.6% des Umsatzes.
797 503 €
523 693 €
94 546 €
81 193 €
76 202 €
11.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 78%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 11.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
78.353%
48.16%
11.238%
3.552
36.8%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HELLY ET RAMEL (78.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELLY ET RAMEL (48.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HELLY ET RAMEL (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 112.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
112.875
2.014
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HELLY ET RAMEL (112.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HELLY ET RAMEL (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 15 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +237%.
33 407 €
0 j
50 j
8 j
15 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of HELLY ET RAMEL is estimated at 618 433 € (range 367 919€ - 1 133 994€). With an EBITDA of 94 546€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELLY ET RAMEL with other companies in the same sector:
The revenue of HELLY ET RAMEL in 2022 is 798 k€.
Yes, HELLY ET RAMEL generated a net profit of 76 k€ in 2022.
The headquarters of HELLY ET RAMEL is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of HELLY ET RAMEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELLY ET RAMEL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.