SIREN : 819575341
HELIOS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LA GRANDE-MOTTE (34280), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 |
|---|---|
| Umsatz | 142 476 € |
| Nettoergebnis | 11 819 € |
| EBITDA | 22 658 € |
| Nettomarge | 8.3% |
Im Jahr 2019 erzielt HELIOS einen Umsatz von 142 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (50 k€) beträgt die Bruttomarge 92 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 15.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 8.3% des Umsatzes.
142 476 €
92 188 €
22 658 €
14 132 €
11 819 €
15.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 147%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
147.332%
2.06%
13.074%
0.532
53.3%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HELIOS (147.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELIOS (2.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HELIOS (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
2.563
6.497
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HELIOS (2.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HELIOS (6.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-731 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-289 176 €
0 j
32 j
3 j
-731 j
Based on 132 transactions of similar company sales in 2019, the value of HELIOS is estimated at 140 948 € (range 90 577€ - 224 990€). With an EBITDA of 22 658€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.86x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 132 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIOS with other companies in the same sector:
The revenue of HELIOS in 2019 is 142 k€.
Yes, HELIOS generated a net profit of 12 k€ in 2019.
The headquarters of HELIOS is located in LA GRANDE-MOTTE (34280), in the department Herault.
The tax return of HELIOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIOS operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.