SIREN : 789806809
HELIOCERES II is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in MARSEILLE (13002), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 429 467 € | 2 033 695 € | 5 383 678 € | 879 797 € | N/C |
| Nettoergebnis | -44 242 € | -466 004 € | 1 935 216 € | -80 713 € | -10 455 € |
| EBITDA | 1 478 193 € | 1 641 589 € | 4 462 559 € | 255 311 € | -10 533 € |
| Nettomarge | -1.8% | -22.9% | 35.9% | -9.2% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt HELIOCERES II einen Umsatz von 2.4 Mio€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +40.3%. Vs 2023, Wachstum von +19% (2.0 Mio€ -> 2.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.5 Mio€, was 60.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+19%) variiert EBITDA um -10%, was die Marge um 19.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -44 k€ (-1.8% des Umsatzes).
2 429 467 €
2 429 467 €
1 478 193 €
449 562 €
-44 242 €
60.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 473%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 52.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
473.237%
16.467%
52.742%
16.232
83.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HELIOCERES II (473.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELIOCERES II (16.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HELIOCERES II (16.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 960.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
960.446
23.426
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HELIOCERES II (960.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HELIOCERES II (23.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 390 Tage Umsatz.
2 634 733 €
14 j
23 j
0 j
390 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HELIOCERES II is estimated at
2 865 763 €
(range 369 392€ - 11 586 409€).
With an EBITDA of 1 478 193€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIOCERES II with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité
The revenue of HELIOCERES II in 2024 is 2.4 M€.
HELIOCERES II recorded a net loss in 2024.
The headquarters of HELIOCERES II is located in MARSEILLE (13002), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of HELIOCERES II is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIOCERES II operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.