SIREN : 524313319
HELIO PRODUCTION is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PONT-EVEQUE (38780), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 41 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 41 250 € | 44 759 € | 37 836 € |
| Nettoergebnis | 19 930 € | 25 862 € | 17 317 € |
| EBITDA | 37 541 € | 42 984 € | 34 846 € |
| Nettomarge | 48.3% | 57.8% | 45.8% |
Im Jahr 2023 erzielt HELIO PRODUCTION einen Umsatz von 41 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +4.4%). Leichter Rückgang von -8% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 41 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 91.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-8%) variiert EBITDA um -13%, was die Marge um 5.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 48.3% des Umsatzes.
41 250 €
41 250 €
37 541 €
28 547 €
19 930 €
91.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 113%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 70.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
112.627%
40.84%
70.119%
6.129
62.0%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HELIO PRODUCTION (112.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELIO PRODUCTION (40.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HELIO PRODUCTION (6.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 477.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
477.809
13.585
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HELIO PRODUCTION (477.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HELIO PRODUCTION (13.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 3684 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 3642 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-427 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1336%), Freisetzung von Liquidität.
-48 891 €
42 j
3684 j
0 j
-427 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HELIO PRODUCTION is estimated at
65 458 €
(range 9 584€ - 256 207€).
With an EBITDA of 37 541€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIO PRODUCTION with other companies in the same sector:
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The revenue of HELIO PRODUCTION in 2023 is 41 k€.
Yes, HELIO PRODUCTION generated a net profit of 20 k€ in 2023.
The headquarters of HELIO PRODUCTION is located in PONT-EVEQUE (38780), in the department Isere.
The tax return of HELIO PRODUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIO PRODUCTION operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.