SIREN : 487484529
HELIO FONDS CARAIBES is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SAINT-FRANCOIS (97118), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 980 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 980 473 € | 557 443 € | 745 888 € | 817 021 € | 859 368 € | 371 951 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -390 228 € | -633 226 € | -386 877 € | -534 394 € | 387 197 € | -44 638 € | -18 407 € | -4 227 € | -2 813 € |
| EBITDA | 466 808 € | 202 576 € | 436 152 € | 344 532 € | 552 026 € | 230 895 € | -14 477 € | -2 493 € | -1 784 € |
| Nettomarge | -39.8% | -113.6% | -51.9% | -65.4% | 45.1% | -12.0% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt HELIO FONDS CARAIBES einen Umsatz von 980 k€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +21.4%. Vs 2023, Wachstum von +76% (557 k€ -> 980 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 980 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 467 k€, was 47.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -390 k€ (-39.8% des Umsatzes).
980 473 €
980 473 €
466 808 €
-133 889 €
-390 228 €
45.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -548%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 49.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 21.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-548.201%
-20.397%
21.011%
49.381
73.0%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HELIO FONDS CARAIBES (-548.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELIO FONDS CARAIBES (-20.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HELIO FONDS CARAIBES (49.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 210.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 93.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
210.616
93.797
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HELIO FONDS CARAIBES (210.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HELIO FONDS CARAIBES (93.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 45 Tage. Lieferantenfrist: 94 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 49 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-176 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-480 098 €
45 j
94 j
0 j
-176 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HELIO FONDS CARAIBES is estimated at
960 325 €
(range 127 545€ - 3 939 711€).
With an EBITDA of 466 808€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIO FONDS CARAIBES with other companies in the same sector:
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The revenue of HELIO FONDS CARAIBES in 2024 is 980 k€.
HELIO FONDS CARAIBES recorded a net loss in 2024.
The headquarters of HELIO FONDS CARAIBES is located in SAINT-FRANCOIS (97118), in the department Guadeloupe.
The tax return of HELIO FONDS CARAIBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIO FONDS CARAIBES operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.