SIREN : 499428019
HELIO AMENAGEMENT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de bureaux. Based in SAINT-GREGOIRE (35760), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 208 633 € | 2 556 709 € | 1 941 452 € | 3 058 748 € | 1 934 557 € | 1 429 051 € | 1 507 855 € | 1 360 158 € |
| Nettoergebnis | -169 283 € | 212 940 € | 140 004 € | 189 984 € | 75 510 € | -95 673 € | -96 903 € | -95 797 € |
| EBITDA | -85 624 € | 224 749 € | 92 898 € | 285 657 € | 210 834 € | -28 150 € | -30 406 € | -322 372 € |
| Nettomarge | -14.0% | 8.3% | 7.2% | 6.2% | 3.9% | -6.7% | -6.4% | -7.0% |
Im Jahr 2024 erzielt HELIO AMENAGEMENT einen Umsatz von 1.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.7%). Deutlicher Rückgang von -53% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (707 k€) beträgt die Bruttomarge 501 k€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -86 k€, was -7.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-53%) variiert EBITDA um -138%, was die Marge um 15.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -169 k€ (-14.0% des Umsatzes).
1 208 633 €
501 182 €
-85 624 €
-132 859 €
-169 283 €
-7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 102%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
101.571%
34.783%
-9.747%
-13.475
2.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HELIO AMENAGEMENT (101.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELIO AMENAGEMENT (34.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HELIO AMENAGEMENT (-13.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 338.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
338.372
-44.776
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HELIO AMENAGEMENT (338.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HELIO AMENAGEMENT (-44.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 229 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 228 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1174 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 1187 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +324%.
3 984 742 €
1 j
229 j
1174 j
1187 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HELIO AMENAGEMENT is estimated at
338 128 €
(range 121 587€ - 831 607€).
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIO AMENAGEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of HELIO AMENAGEMENT in 2024 is 1.2 M€.
HELIO AMENAGEMENT recorded a net loss in 2024.
The headquarters of HELIO AMENAGEMENT is located in SAINT-GREGOIRE (35760), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of HELIO AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIO AMENAGEMENT operates in the sector Promotion immobilière de bureaux (NAF code 41.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.