SIREN : 789484433
HELICLO CAFE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PONTOISE (95000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 33 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32 593 € | 35 725 € | 82 390 € | 101 067 € |
| Nettoergebnis | 29 138 € | 14 574 € | -19 657 € | -2 825 € |
| EBITDA | 8 169 € | 9 717 € | -17 786 € | -826 € |
| Nettomarge | 89.4% | 40.8% | -23.9% | -2.8% |
Im Jahr 2021 erzielt HELICLO CAFE einen Umsatz von 33 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2021 zurück (CAGR: -31.4%). Leichter Rückgang von -9% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 27 k€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 25.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -16%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 29 k€, d.h. 89.4% des Umsatzes.
32 593 €
27 463 €
8 169 €
31 182 €
29 138 €
13.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -192%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 39.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-191.944%
-17.012%
39.181%
1.274
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von HELICLO CAFE (-191.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELICLO CAFE (-17.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HELICLO CAFE (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 11.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
11.158
21.349
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HELICLO CAFE (11.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HELICLO CAFE (21.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-803 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-72 716 €
0 j
35 j
0 j
-803 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of HELICLO CAFE is estimated at 73 161 € (range 38 871€ - 136 167€). With an EBITDA of 8 169€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELICLO CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of HELICLO CAFE in 2021 is 33 k€.
Yes, HELICLO CAFE generated a net profit of 29 k€ in 2021.
The headquarters of HELICLO CAFE is located in PONTOISE (95000), in the department Val-d'Oise.
The tax return of HELICLO CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELICLO CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.