SIREN : 487542458
HELIANTHAL SAS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 14.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14 732 850 € | 14 588 129 € | 13 925 446 € | 9 020 864 € | 1 223 900 € | 7 582 816 € | 9 589 147 € | 9 718 040 € | 10 017 995 € |
| Nettoergebnis | 257 264 € | -201 672 € | 566 098 € | 1 330 429 € | -1 893 500 € | 226 213 € | 628 438 € | 685 017 € | 511 035 € |
| EBITDA | 531 409 € | 28 875 € | 876 825 € | 1 649 510 € | -1 933 086 € | 415 954 € | 937 110 € | 1 161 072 € | 886 778 € |
| Nettomarge | 1.7% | -1.4% | 4.1% | 14.7% | -154.7% | 3.0% | 6.6% | 7.0% | 5.1% |
Im Jahr 2024 erzielt HELIANTHAL SAS einen Umsatz von 14.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.9%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 13.3 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 531 k€, was 3.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 257 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
14 732 850 €
13 307 999 €
531 409 €
-48 062 €
257 264 €
3.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes.
17.853%
6.123%
2.189%
0.129
71.0%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HELIANTHAL SAS (17.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HELIANTHAL SAS (6.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HELIANTHAL SAS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 121.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
121.707
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HELIANTHAL SAS (121.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HELIANTHAL SAS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 21 Tage Umsatz.
867 765 €
5 j
22 j
5 j
21 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HELIANTHAL SAS is estimated at
3 880 566 €
(range 1 600 745€ - 8 152 493€).
With an EBITDA of 531 409€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HELIANTHAL SAS with other companies in the same sector:
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The revenue of HELIANTHAL SAS in 2024 is 14.7 M€.
Yes, HELIANTHAL SAS generated a net profit of 257 k€ in 2024.
The headquarters of HELIANTHAL SAS is located in SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of HELIANTHAL SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HELIANTHAL SAS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.