SIREN : 800499188
HEIDI is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in BEZIERS (34500), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 78 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 77 970 € |
| Nettoergebnis | -4 170 € |
| EBITDA | 17 145 € |
| Nettomarge | -5.3% |
Im Jahr 2016 erzielt HEIDI einen Umsatz von 78 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 65 k€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 17 k€, was 22.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-5.3% des Umsatzes).
77 970 €
65 195 €
17 145 €
-3 097 €
-4 170 €
22.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 213%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
213.034%
22.254%
20.599%
1.594
64.0%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HEIDI (213.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HEIDI (22.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HEIDI (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 39.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
39.554
6.812
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HEIDI (39.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HEIDI (6.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 24 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-29 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-6 388 €
24 j
37 j
10 j
-29 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of HEIDI is estimated at 75 734 € (range 41 352€ - 125 431€). With an EBITDA of 17 145€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HEIDI with other companies in the same sector:
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The revenue of HEIDI in 2016 is 78 k€.
HEIDI recorded a net loss in 2016.
The headquarters of HEIDI is located in BEZIERS (34500), in the department Herault.
The tax return of HEIDI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HEIDI operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.