Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2003-09-05 (22 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmissionStandort: ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), Loire
HEF-DURFERRIT : revenue, balance sheet and financial ratios
HEF-DURFERRIT is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
Based in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 82.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt HEF-DURFERRIT einen Umsatz von 82.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (28.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 53.3 Mio€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15.0 Mio€, was 18.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 8.4 Mio€, d.h. 10.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
82 097 589 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
53 288 262 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
15 018 825 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
9 617 895 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
4.034%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
35.177
28.126
25.044
14.23
10.985
8.441
8.367
9.195
4.034
Finanzielle Autonomie
56.062
57.877
61.381
70.072
72.278
68.403
70.503
71.838
73.462
Rückzahlungsfähigkeit
1.163
1.209
0.679
0.785
0.632
0.433
0.402
0.837
0.271
Cashflow / Umsatz
17.823%
12.571%
18.926%
13.666%
14.438%
13.854%
15.951%
8.548%
12.952%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
4.032024
2022
2023
2024
Q1: 1.4
Méd: 21.07
Q3: 59.92
Gut-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HEF-DURFERRIT (4.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
73.46%2024
2022
2023
2024
Q1: 36.15%
Méd: 49.61%
Q3: 68.74%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HEF-DURFERRIT (73.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.27 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.62 ans
Gut-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HEF-DURFERRIT (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 402.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
402.591
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen HEF-DURFERRIT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
394.961
370.451
412.328
475.602
478.943
369.2
383.167
451.276
402.591
Zinsdeckung
2.558
5.858
2.599
0.375
2.727
1.941
8.105
4.03
2.914
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
402.592024
2022
2023
2024
Q1: 197.01
Méd: 238.07
Q3: 381.79
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HEF-DURFERRIT (402.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
2.91x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.18x
Méd: 1.57x
Q3: 15.98x
Gut-23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HEF-DURFERRIT (2.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 87 Tage. Lieferantenfrist: 101 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 132 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 266 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +72%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
101 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
132 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
266 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen HEF-DURFERRIT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
35 309 837 €
37 805 026 €
45 531 339 €
42 263 368 €
47 736 757 €
44 126 829 €
50 636 892 €
67 621 911 €
60 637 279 €
Lagerumschlag (Tage)
47
48
57
73
65
63
98
127
132
Crédit clients (jours)
91
89
91
90
101
96
101
97
87
Crédit fournisseurs (jours)
107
82
76
78
97
105
90
79
101
Positionnement de HEF-DURFERRIT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions).
This range of 8 339 596€ to 39 116 038€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
8339k€18856k€39116k€
18 856 729 €Range: 8 339 596€ - 39 116 038€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission)
Compare HEF-DURFERRIT with other companies in the same sector:
Yes, HEF-DURFERRIT generated a net profit of 8.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of HEF-DURFERRIT ?
The headquarters of HEF-DURFERRIT is located in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), in the department Loire.
Where to find the tax return of HEF-DURFERRIT ?
The tax return of HEF-DURFERRIT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HEF-DURFERRIT operate?
HEF-DURFERRIT operates in the sector Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission (NAF code 28.15Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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