HEADBLACK TRANSPORTS : revenue, balance sheet and financial ratios

HEADBLACK TRANSPORTS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in LES AIX-D'ANGILLON (18220), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 509 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HEADBLACK TRANSPORTS (SIREN 441535465)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 509 059 € 541 566 € 499 359 € 597 835 € 427 497 € 433 277 €
Nettoergebnis -2 876 € 38 520 € -38 031 € 47 885 € 33 738 € 3 857 €
EBITDA -21 223 € 23 215 € -82 386 € 37 382 € 26 581 € 6 130 €
Nettomarge -0.6% 7.1% -7.6% 8.0% 7.9% 0.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt HEADBLACK TRANSPORTS einen Umsatz von 509 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.3%). Leichter Rückgang von -6% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 509 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -21 k€, was -4.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -191%, was die Marge um 8.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-0.6% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

509 059 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

509 059 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-21 223 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 158 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 876 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-4.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

4.365%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

69.748%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-4.114%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.512

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

56.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HEADBLACK TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
4.37 2021
2019
2020
2021
Q1: 3.91
Méd: 37.13
Q3: 104.11
Gut

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HEADBLACK TRANSPORTS (4.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
69.75% 2021
2019
2020
2021
Q1: 17.55%
Méd: 34.16%
Q3: 50.84%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HEADBLACK TRANSPORTS (69.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.51 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 2.23 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HEADBLACK TRANSPORTS (-0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 329.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

329.446

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.358

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HEADBLACK TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
329.45 2021
2019
2020
2021
Q1: 132.07
Méd: 179.01
Q3: 249.56
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HEADBLACK TRANSPORTS (329.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-0.36x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 2.03x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HEADBLACK TRANSPORTS (-0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 6 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-82%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

8 369 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

33 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

29 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

6 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HEADBLACK TRANSPORTS

Positionnement de HEADBLACK TRANSPORTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret interurbains

Bewertungsschätzung

Based on 63 transactions of similar company sales in 2021, the value of HEADBLACK TRANSPORTS is estimated at 73 011 € (range 60 117€ - 94 663€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
63 tx
60k€ 73k€ 94k€
73 011 € Range: 60 117€ - 94 663€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Revenue Multiple
509 059 € × 0.14x = 73 011 €
Range: 60 118€ - 94 664€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HEADBLACK TRANSPORTS

What is the revenue of HEADBLACK TRANSPORTS ?

The revenue of HEADBLACK TRANSPORTS in 2021 is 509 k€.

Is HEADBLACK TRANSPORTS profitable?

HEADBLACK TRANSPORTS recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of HEADBLACK TRANSPORTS ?

The headquarters of HEADBLACK TRANSPORTS is located in LES AIX-D'ANGILLON (18220), in the department Cher.

Where to find the tax return of HEADBLACK TRANSPORTS ?

The tax return of HEADBLACK TRANSPORTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HEADBLACK TRANSPORTS operate?

HEADBLACK TRANSPORTS operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.