SIREN : 818267056
HDS VALFREJUS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AIX-EN-PROVENCE (13100), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 232 628 € | 2 492 168 € | 2 350 087 € | 2 326 086 € | 2 297 646 € | 2 109 535 € |
| Nettoergebnis | 86 459 € | 281 584 € | 173 165 € | 247 278 € | 227 148 € | 123 006 € |
| EBITDA | 169 956 € | 421 604 € | 250 140 € | 340 425 € | 360 691 € | 217 739 € |
| Nettomarge | 3.9% | 11.3% | 7.4% | 10.6% | 9.9% | 5.8% |
Im Jahr 2025 erzielt HDS VALFREJUS einen Umsatz von 2.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +0.7%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (447 k€) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 170 k€, was 7.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -60%, was die Marge um 9.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 86 k€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
2 232 628 €
1 785 282 €
169 956 €
141 719 €
86 459 €
7.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
4.888%
64.425%
5.574%
0.55
45.4%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HDS VALFREJUS (4.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HDS VALFREJUS (64.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HDS VALFREJUS (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 284.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
284.569
2.767
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HDS VALFREJUS (284.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HDS VALFREJUS (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 258 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +2395%.
1 598 673 €
55 j
61 j
2 j
258 j
Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of HDS VALFREJUS is estimated at 799 829 € (range 304 372€ - 1 599 630€). With an EBITDA of 169 956€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HDS VALFREJUS with other companies in the same sector:
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The revenue of HDS VALFREJUS in 2025 is 2.2 M€.
Yes, HDS VALFREJUS generated a net profit of 86 k€ in 2025.
The headquarters of HDS VALFREJUS is located in AIX-EN-PROVENCE (13100), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of HDS VALFREJUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HDS VALFREJUS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.