SIREN : 378708879
HARFENIST is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in SAINTE-FLORINE (43250), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 18 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 18 090 € | 17 354 € | 19 546 € |
| Nettoergebnis | -3 311 € | -3 € | 2 928 € |
| EBITDA | 10 228 € | 9 144 € | 12 304 € |
| Nettomarge | -18.3% | -0.0% | 15.0% |
Im Jahr 2021 erzielt HARFENIST einen Umsatz von 18 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.5%). Vs 2018: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 18 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 56.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-18.3% des Umsatzes).
18 090 €
18 090 €
10 228 €
-1 333 €
-3 311 €
56.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 332%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 45.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
331.506%
75.869%
45.605%
14.209
59.7%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HARFENIST (331.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HARFENIST (75.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HARFENIST (14.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 643.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
643.734
19.359
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HARFENIST (643.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HARFENIST (19.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 95 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Die Lücke von 52 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 100 Tage Umsatz.
5 006 €
95 j
43 j
0 j
100 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 16 866€ to 64 797€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HARFENIST with other companies in the same sector:
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The revenue of HARFENIST in 2021 is 18 k€.
HARFENIST recorded a net loss in 2021.
The headquarters of HARFENIST is located in SAINTE-FLORINE (43250), in the department Haute-Loire.
The tax return of HARFENIST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HARFENIST operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.