SIREN : 913399416
HARCALIA is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in LYON (69009), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 384 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 384 203 € | 316 980 € | 144 704 € |
| Nettoergebnis | 534 405 € | 506 005 € | 945 428 € |
| EBITDA | 47 686 € | -45 126 € | -103 201 € |
| Nettomarge | 139.1% | 159.6% | 653.4% |
Im Jahr 2024 erzielt HARCALIA einen Umsatz von 384 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +62.9%. Vs 2023, Wachstum von +21% (317 k€ -> 384 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 384 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48 k€, was 12.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +26.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 534 k€, d.h. 139.1% des Umsatzes.
384 203 €
384 203 €
47 686 €
35 659 €
534 405 €
12.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 123%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 24.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 143.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
122.92%
44.432%
143.133%
24.109
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HARCALIA (122.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HARCALIA (44.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HARCALIA (24.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 311.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1326.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
311.135
1326.536
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HARCALIA (311.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HARCALIA (1326.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 105 Tage. Lieferantenfrist: 7 Tage. Die Lücke von 98 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-22 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-147%), Freisetzung von Liquidität.
-23 579 €
105 j
7 j
0 j
-22 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of HARCALIA is estimated at 502 919 € (range 173 107€ - 1 277 464€). With an EBITDA of 47 686€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HARCALIA with other companies in the same sector:
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The revenue of HARCALIA in 2024 is 384 k€.
Yes, HARCALIA generated a net profit of 534 k€ in 2024.
The headquarters of HARCALIA is located in LYON (69009), in the department Rhone.
The tax return of HARCALIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HARCALIA operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.