HAPPY CASH NANTES CENTRE : revenue, balance sheet and financial ratios

HAPPY CASH NANTES CENTRE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in SAINTE-HERMINE (85210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HAPPY CASH NANTES CENTRE (SIREN 500380282)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 1 326 459 € 1 901 023 € 1 686 288 € N/C N/C N/C 2 012 127 € 2 089 915 €
Nettoergebnis -137 988 € 20 588 € 50 552 € 56 280 € -13 609 € 43 321 € 54 513 € 20 310 €
EBITDA 53 421 € 69 056 € 70 996 € N/C N/C N/C 54 514 € 67 585 €
Nettomarge -10.4% 1.1% 3.0% N/C N/C N/C 2.7% 1.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt HAPPY CASH NANTES CENTRE einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -6.3%). Deutlicher Rückgang von -30% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (868 k€) beträgt die Bruttomarge 458 k€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 53 k€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -138 k€ (-10.4% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 326 459 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

458 192 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

53 421 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

55 897 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-137 988 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

36.727%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

53.045%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.401%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.146

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

25.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HAPPY CASH NANTES CENTRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
36.73 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 18.67
Q3: 75.45
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HAPPY CASH NANTES CENTRE (36.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
53.05% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.17%
Méd: 30.41%
Q3: 56.54%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HAPPY CASH NANTES CENTRE (53.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.15 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.93 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HAPPY CASH NANTES CENTRE (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 195.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

195.61

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.441

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HAPPY CASH NANTES CENTRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
195.61 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.02
Méd: 227.72
Q3: 418.09
Average -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HAPPY CASH NANTES CENTRE (195.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.44x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HAPPY CASH NANTES CENTRE (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 31 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 18 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-50%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

66 403 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

2 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

12 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

31 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

18 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HAPPY CASH NANTES CENTRE

Positionnement de HAPPY CASH NANTES CENTRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres commerces de détail spécialisés divers

Bewertungsschätzung

Based on 100 transactions of similar company sales in 2023, the value of HAPPY CASH NANTES CENTRE is estimated at 336 130 € (range 179 151€ - 673 427€). With an EBITDA of 53 421€, the sector multiple of 3.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
100 transactions
179k€ 336k€ 673k€
336 130 € Range: 179 151€ - 673 427€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
53 421 € × 3.9x
Estimation 205 822 €
94 511€ - 443 591€
Revenue Multiple 30%
1 326 459 € × 0.42x
Estimation 553 313 €
320 219€ - 1 056 489€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HAPPY CASH NANTES CENTRE

What is the revenue of HAPPY CASH NANTES CENTRE ?

The revenue of HAPPY CASH NANTES CENTRE in 2023 is 1.3 M€.

Is HAPPY CASH NANTES CENTRE profitable?

HAPPY CASH NANTES CENTRE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of HAPPY CASH NANTES CENTRE ?

The headquarters of HAPPY CASH NANTES CENTRE is located in SAINTE-HERMINE (85210), in the department Vendee.

Where to find the tax return of HAPPY CASH NANTES CENTRE ?

The tax return of HAPPY CASH NANTES CENTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HAPPY CASH NANTES CENTRE operate?

HAPPY CASH NANTES CENTRE operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.