SIREN : 443373311
HAPPY CASH is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINTE-HERMINE (85210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 072 756 € | 2 394 574 € | 2 333 496 € | 2 142 570 € | 1 790 884 € | 1 423 653 € | 1 355 247 € | 2 318 458 € |
| Nettoergebnis | -2 129 291 € | -1 314 808 € | -525 732 € | -311 989 € | -245 422 € | -43 064 € | 31 769 € | 39 297 € |
| EBITDA | -149 219 € | 654 270 € | 546 559 € | 305 092 € | 141 356 € | -3 677 € | 70 932 € | 12 730 € |
| Nettomarge | -102.7% | -54.9% | -22.5% | -14.6% | -13.7% | -3.0% | 2.3% | 1.7% |
Im Jahr 2023 erzielt HAPPY CASH einen Umsatz von 2.1 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.6%). Deutlicher Rückgang von -13% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -149 k€, was -7.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-13%) variiert EBITDA um -123%, was die Marge um 34.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.1 Mio€ (-102.7% des Umsatzes).
2 072 756 €
2 072 756 €
-149 219 €
-315 290 €
-2 129 291 €
-7.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
31.337%
57.654%
-70.66%
-1.004
12.9%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HAPPY CASH (31.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HAPPY CASH (57.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von HAPPY CASH (-1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 245.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
245.842
-1535.855
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von HAPPY CASH (245.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HAPPY CASH (-1535.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 531 Tage. Lieferantenfrist: 182 Tage. Die Lücke von 349 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 582 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +94%.
3 352 123 €
531 j
182 j
5 j
582 j
Based on 89 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of HAPPY CASH is estimated at
1 085 249 €
(range 443 943€ - 1 923 324€).
The price/revenue ratio is 0.52x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HAPPY CASH with other companies in the same sector:
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The revenue of HAPPY CASH in 2023 is 2.1 M€.
HAPPY CASH recorded a net loss in 2023.
The headquarters of HAPPY CASH is located in SAINTE-HERMINE (85210), in the department Vendee.
The tax return of HAPPY CASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HAPPY CASH operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.