HAMEAU DE VALLOIRE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

HAMEAU DE VALLOIRE SAS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in FONTAINES-SAINT-MARTIN (69270), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 665 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HAMEAU DE VALLOIRE SAS (SIREN 790122469)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 664 892 € 625 339 € 523 371 € 761 154 € 779 157 € 732 543 € 733 784 € 729 281 €
Nettoergebnis -1 240 € 106 191 € 8 762 € 7 888 € 65 854 € 18 589 € 21 440 € 6 342 €
EBITDA 25 720 € 68 559 € -7 517 € 45 584 € 96 321 € 54 566 € 18 781 € 46 729 €
Nettomarge -0.2% 17.0% 1.7% 1.0% 8.5% 2.5% 2.9% 0.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt HAMEAU DE VALLOIRE SAS einen Umsatz von 665 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.3%). Vs 2022: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (1 k€) beträgt die Bruttomarge 664 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 3.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -62%, was die Marge um 7.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1 k€ (-0.2% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

664 892 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

663 725 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

25 720 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 105 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 240 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

69.653%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.149%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HAMEAU DE VALLOIRE SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: -26.65
Méd: 1.16
Q3: 99.51
Gut

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HAMEAU DE VALLOIRE SAS (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
69.65% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.95%
Q3: 55.07%
Ausgezeichnet +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von HAMEAU DE VALLOIRE SAS (69.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.31 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.72 ans
Gut

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HAMEAU DE VALLOIRE SAS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 442.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

442.431

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HAMEAU DE VALLOIRE SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
442.43 2023
2021
2022
2023
Q1: 38.52
Méd: 128.46
Q3: 345.94
Ausgezeichnet +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von HAMEAU DE VALLOIRE SAS (442.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.81x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von HAMEAU DE VALLOIRE SAS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +2875%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

73 876 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

13 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

34 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

40 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HAMEAU DE VALLOIRE SAS

Positionnement de HAMEAU DE VALLOIRE SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 158 541€ to 583 424€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
158k€ 358k€ 583k€
358 231 € Range: 158 541€ - 583 424€
NAF 5 année 2023

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HAMEAU DE VALLOIRE SAS

What is the revenue of HAMEAU DE VALLOIRE SAS ?

The revenue of HAMEAU DE VALLOIRE SAS in 2023 is 665 k€.

Is HAMEAU DE VALLOIRE SAS profitable?

HAMEAU DE VALLOIRE SAS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of HAMEAU DE VALLOIRE SAS ?

The headquarters of HAMEAU DE VALLOIRE SAS is located in FONTAINES-SAINT-MARTIN (69270), in the department Rhone.

Where to find the tax return of HAMEAU DE VALLOIRE SAS ?

The tax return of HAMEAU DE VALLOIRE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HAMEAU DE VALLOIRE SAS operate?

HAMEAU DE VALLOIRE SAS operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.