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HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB : revenue, balance sheet and financial ratios
HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB is a French company
founded 5 years ago,
specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Based in BAYONNE (64100),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 101.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB einen Umsatz von 101.2 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (61.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 40.0 Mio€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38.2 Mio€, was 37.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 6.6 Mio€, d.h. 6.5% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
101 187 299 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
39 977 525 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
38 244 637 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
8 740 683 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 217%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 21.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 35.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
216.733%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
Verschuldungsgrad
216.733
Finanzielle Autonomie
30.254
Rückzahlungsfähigkeit
21.141
Cashflow / Umsatz
35.194%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
216.732021
2021
Q1: 0.0
Méd: 6.26
Q3: 65.01
Average
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von HABITAT PAYS BASQUE ADOUR... (216.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
30.25%2021
2021
Q1: 4.55%
Méd: 34.48%
Q3: 64.36%
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von HABITAT PAYS BASQUE ADOUR... (30.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
21.14 ans2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Beobachten
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HABITAT PAYS BASQUE ADOUR... (21.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 361.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 22.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
361.176
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2021
Liquiditätsquote
361.176
Zinsdeckung
22.553
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
361.182021
2021
Q1: 139.97
Méd: 254.23
Q3: 496.51
Gut
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von HABITAT PAYS BASQUE ADOUR... (361.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
22.55x2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.38x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von HABITAT PAYS BASQUE ADOUR... (22.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 115 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Das Unternehmen muss 28 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 192 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 190 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
87 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
192 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
190 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
BFR d'exploitation
53 396 538 €
Lagerumschlag (Tage)
192
Crédit clients (jours)
115
Crédit fournisseurs (jours)
87
Positionnement de HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Bewertungsschätzung
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB is estimated at
83 654 715 €
(range 21 413 629€ - 137 995 420€).
With an EBITDA of 38 244 637€, the sector multiple of 3.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
98 tx
21413k€83654k€137995k€
83 654 715 €Range: 21 413 629€ - 137 995 420€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
38 244 637 €×3.5x
Estimation132 488 725 €
33 013 169€ - 217 198 715€
Revenue Multiple30%
101 187 299 €×0.36x
Estimation36 779 949 €
12 077 368€ - 62 233 755€
Net Income Multiple20%
6 568 767 €×4.9x
Estimation31 881 841 €
6 419 174€ - 53 629 685€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB
What is the revenue of HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB ?
The revenue of HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB in 2021 is 101.2 M€.
Is HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB profitable?
Yes, HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB generated a net profit of 6.6 M€ in 2021.
Where is the headquarters of HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB ?
The headquarters of HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB is located in BAYONNE (64100), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB ?
The tax return of HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB operate?
HABITAT PAYS BASQUE ADOUR BEARN - HPBAB operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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